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沪指今日冲击5000点关口 8日融资降1700亿元

发布时间:17/10/15 阅读: 来源:http://www.gzmvc.com

  2015年5月26日,浙江温岭市中信证券交易所内,许多市民正在办理股权开户及僵尸户头开通业务。图/CFP

  据Wind 数据,7月8日融资融券余额为1.46万亿元,环比降低了1702.84亿元,这是两融历史上的最大单日降幅。由此,两融余额日降超过千亿元已经持续了三个交易日,且降幅一日比一日更甚。其中,融资买入额的节节降低和偿还额的居高不下是连续三日超过千亿元萎缩的主要原因。而诸多标的停牌和风险继续释放压制着融资做多热情,短期来看周四的企稳使得信心提升,但多空博弈仍将继续。

  融资大幅萎缩

  空方认为,成交额2万亿上方难持续太久,A股必定调整;多方认为,重要整数关口往往不是历史顶部

  短短一周多的时间,沪指上涨600余点,多头可谓气势如虹。昨日,沪指收于4910点,5000大关前,多头兵临城下。到底多久能攻克5000点,拿下5000点能否站稳,成为市场的关注焦点。

  多位市场人士表示,从目前的市场走势来看,多头对于5000点是势在必得,本周就会站上5000点几乎毫无悬念。一位私募人士向记者表示,“只要金融股稍微发力,5000点轻松拿下。”

  不过,有市场分析人士称,沪市已经六连阳,上方获利资金承压沉重,再加上包括中国核电在内的23只新股将在下周发行,市场将抽血8.3万亿,创下A股IPO重启以来的纪录,做空资金仍在虎视眈眈,多空双方在5000点左右必定迎来激战,短期震荡在所难免。

  看多A股的一方则认为,从历史的经验来看,像中核电这种“巨无霸”IPO期间,市场往往有权重股护盘,指数恰恰难以大跌。另外,从A股历史经验来看,重要整数关口往往不是历史的顶部。

  对于攻克5000点之后,也有市场人士表示了担忧。连续两日,沪深总成交量超过两万亿,融资余额连续四日突破2万亿。有机构分析人士算了这样一笔账,如果按照目前的交易成本的资金损耗来看,A股成交量在2万亿上方难以持续太久,而成交一旦萎缩,A股必定调整。

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  银行自查“非标”理财资金入市受打压

  新京报讯 (记者陈杨)近日,银监会加急下发关于《商业银行资本管理办法(试行)》实施情况调查评估的通知(下称《通知》),要求各银监局在6月末进行调查评估,其中,银监会再度要求按“实质重于形式”原则,检查非信贷资产和表外业务资本计量的准确性。据银行消息人士向新京报透露,各家商业银行目前已经开始进行资产管理办法的内部自查行动,对于未来银监会是否会进行抽查尚不确定,银行的自查行为可以看作是《通知》进入实质阶段。

  近两日,大盘上升趋势明显,一路震荡走高,放量猛升至4900点。同时,由于创业板小盘股受监管层的指引打压,大盘股受到板块轮动作用而涨势未歇。有分析人士指出,由于目前经济下行但股市飙升,且大盘股权重较高,大盘股上涨对指数上涨拉动很快,银行资金可能会通过各种金融同业业务或理财产品的形式流入股市。

  两融业务是银行表外理财和表外资产配置中比较重要的业务,目前,银行的两融收益权和伞形信托都不受银监会8号文约束。自2015年以来,中国证监会与人民银行先后开展券商融资融券两融业务例行检查与对商业银行两融收益权业务情况进行摸底,也有媒体报道称,管理层正在考虑将两融受益权产品定为非标的可能性。

  数据显示,7月8日沪市两融余额为9424.92亿元,深市两融余额为5160.96亿元。融资余额在周三报收14560.83亿元,环比上个交易日降低了1700.19亿元,也是融资净买入额的“冰点”;融券余额为25.05亿元,比上个交易日的27.70亿元进一步萎缩,且已经回归到了2014年初牛市启动前的水平。

  造成这种大额下降的主要原因,是融资买入额的日渐萎缩。7月6日到8日,融资买入额分别为1344.32亿元、904.80亿元和560.28亿元,而与此同时,融资偿还额均超过了2260亿元,这使得融资余额逐日大幅萎缩。

  分析人士指出,融券的低迷与近期融券做空暂时受限相关,而造成融资大幅萎缩的原因有二,一是当前近半两融标的股停牌,二是行情持续下跌融资买入热度降低。

  近期,A股过半个股停牌成为了一大奇观。据统计,周四A股市场中的2768只个股中,停牌个股达到了1442只,占比超过了五成。而当日的893只两融标的股中,周四正常交易的有502只。由此,近期融资净买入额大幅萎缩。周三发生融资买入的个股有523只,占比不到六成,由此融资总额随之缩水。

  而行情上来看,本周救市政策发布以来,前三个交易日市场依旧处于风险释放的过程中,连续下跌至3400点一线,使得融资盘的做多动力显然减弱,静待行情企稳。

  周四,A股市场终于企稳回暖,个股出现大面积涨停潮,主要指数全部回暖,创业板和中小板几近全面涨停,短期市场信心得到鼓舞。分析人士预计,其中不少投资者再度融资入场博取反弹,或许将使得近期两融快速下降格局得到缓解。不过,周五A股市场也将迎来多只临时停牌股的复牌,由此其中套牢盘和融资盘的出逃欲望,也或许将融资做多冲淡,使得两融余额再度经受考验,也使得行情多空争夺持续,短期内投资者不宜对反弹高度抱过高期望。

  金融股买入额和偿还额双高

  而据中央国债登记结算公司发布《中国银行业理财市场年度报告(2014)》显示,截至2014年末,银行理财资金投资资产余额为15.77万亿元。有接近监管层人士表示,据估计有接近1/3的理财资金流入股市,换言之,有约5万亿元的资金量有可能入市。(记者白金坤)

  行业来看,当前融资买入和融资偿还额最高的均是金融行业。银行、非银金融和医药生物行业的融资买入额在周三分别为112.18亿元、66.22亿元和34.52亿元;这三个行业的融资偿还额也位居前三位,周三分别为284.77亿元、267.44亿元和123.80亿元。由此,这三个行业的融资净偿还压力也最大,净偿还额在当日分别达到了201.22亿元、172.58亿元和89.28亿元。房地产、机械设备和化工行业的净偿还额也均超过了80亿元。

  个股来看,周三中国平安、兴业银行、农业银行和中国银行的融资买入额最多,分别达到了27.42亿元、21.80亿元、11.31亿元和11.08亿元,其余个股的融资买入额则均未超过亿元,不过在巨大的偿还压力下,上述个股均呈现出融资净偿还状态,净偿还额分布于14.8亿元至25.9亿元之间不等。从融资净买入额的角度来看,周三仅有农产品、城投控股和洛阳钼业三只个股获得了融资入驻,净买入额分别为4910.12万元、4328.69万元和768.47万元。记者 张怡

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